有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	16,836,207,979	円
Ⅱ 負債総額	30,567,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,805,640,581	円
Ⅳ 発行済口数	32,275,720,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5207	円
(1万口当たり純資産額)	(5,207	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	28,988,229,996	円
Ⅱ 負債総額	53,577,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,934,652,903	円
Ⅳ 発行済口数	86,770,915,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3335	円
(1万口当たり純資産額)	(3,335	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	62,682,618	円
Ⅱ 負債総額	29,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,653,246	円
Ⅳ 発行済口数	77,801,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8053	円
(1万口当たり純資産額)	(8,053	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	149,245,843	円
Ⅱ 負債総額	68,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,176,965	円
Ⅳ 発行済口数	331,340,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4502	円
(1万口当たり純資産額)	(4,502	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,204,777,337	円
Ⅱ 負債総額	4,682,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,200,095,023	円
Ⅳ 発行済口数	1,445,812,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8300	円
(1万口当たり純資産額)	(8,300	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,557,478,115	円
Ⅱ 負債総額	3,699,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,553,778,887	円
Ⅳ 発行済口数	4,174,869,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8512	円
(1万口当たり純資産額)	(8,512	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,093,362,345	円
Ⅱ 負債総額	518,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,843,909	円
Ⅳ 発行済口数	1,868,489,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5849	円
(1万口当たり純資産額)	(5,849	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成29年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	658,066,435	円
Ⅱ 負債総額	289,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	657,776,551	円
Ⅳ 発行済口数	1,098,024,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5991	円
(1万口当たり純資産額)	(5,991	円)