有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,063,179,397	円
Ⅱ 負債総額	32,602,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,030,577,088	円
Ⅳ 発行済口数	19,160,253,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4191	円
(1万口当たり純資産額)	(4,191	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	14,737,362,711	円
Ⅱ 負債総額	40,904,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,696,458,335	円
Ⅳ 発行済口数	76,043,201,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1933	円
(1万口当たり純資産額)	(1,933	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	656,442,670	円
Ⅱ 負債総額	403,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,038,854	円
Ⅳ 発行済口数	992,031,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6613	円
(1万口当たり純資産額)	(6,613	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,740,427,108	円
Ⅱ 負債総額	6,520,825	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,906,283	円
Ⅳ 発行済口数	4,662,185,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5864	円
(1万口当たり純資産額)	(5,864	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	988,508,967	円
Ⅱ 負債総額	600,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,907,986	円
Ⅳ 発行済口数	2,457,563,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4020	円
(1万口当たり純資産額)	(4,020	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,326,856,714	円
Ⅱ 負債総額	3,734,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,122,711	円
Ⅳ 発行済口数	3,499,376,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3781	円
(1万口当たり純資産額)	(3,781	円)