有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	22,932,706,200	円
Ⅱ 負債総額	68,870,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,863,836,186	円
Ⅳ 発行済口数	44,494,733,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5139	円
(1万口当たり純資産額)	(5,139	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	24,435,901,632	円
Ⅱ 負債総額	56,433,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,379,467,770	円
Ⅳ 発行済口数	84,497,506,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2885	円
(1万口当たり純資産額)	(2,885	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	69,808,427	円
Ⅱ 負債総額	35,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,772,434	円
Ⅳ 発行済口数	78,189,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8923	円
(1万口当たり純資産額)	(8,923	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	136,582,217	円
Ⅱ 負債総額	70,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,512,106	円
Ⅳ 発行済口数	355,729,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3838	円
(1万口当たり純資産額)	(3,838	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	929,852,948	円
Ⅱ 負債総額	484,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	929,367,959	円
Ⅳ 発行済口数	1,122,952,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8276	円
(1万口当たり純資産額)	(8,276	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,707,622,508	円
Ⅱ 負債総額	5,278,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,702,344,489	円
Ⅳ 発行済口数	3,059,190,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8834	円
(1万口当たり純資産額)	(8,834	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	272,081,758	円
Ⅱ 負債総額	140,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,941,708	円
Ⅳ 発行済口数	404,176,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6728	円
(1万口当たり純資産額)	(6,728	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成28年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	146,982,428	円
Ⅱ 負債総額	74,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,907,570	円
Ⅳ 発行済口数	200,116,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7341	円
(1万口当たり純資産額)	(7,341	円)