有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	30,780,083,271	円
Ⅱ 負債総額	61,836,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,718,247,049	円
Ⅳ 発行済口数	54,073,195,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5681	円
(1万口当たり純資産額)	(5,681	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	29,790,471,813	円
Ⅱ 負債総額	67,429,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,723,042,332	円
Ⅳ 発行済口数	96,914,436,037	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3067	円
(1万口当たり純資産額)	(3,067	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	96,117,911	円
Ⅱ 負債総額	54,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,063,097	円
Ⅳ 発行済口数	90,808,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0579	円
(1万口当たり純資産額)	(10,579	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	208,176,551	円
Ⅱ 負債総額	2,369,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,807,415	円
Ⅳ 発行済口数	452,393,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4549	円
(1万口当たり純資産額)	(4,549	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,096,088,170	円
Ⅱ 負債総額	4,599,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,091,488,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,244,342,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8772	円
(1万口当たり純資産額)	(8,772	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,208,231,716	円
Ⅱ 負債総額	2,749,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,205,482,311	円
Ⅳ 発行済口数	3,089,871,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0374	円
(1万口当たり純資産額)	(10,374	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	393,673,351	円
Ⅱ 負債総額	1,777,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	391,896,244	円
Ⅳ 発行済口数	472,985,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8286	円
(1万口当たり純資産額)	(8,286	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成27年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	212,141,907	円
Ⅱ 負債総額	277,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,864,476	円
Ⅳ 発行済口数	266,470,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7951	円
(1万口当たり純資産額)	(7,951	円)