有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,692,613,586	円
Ⅱ 負債総額	41,745,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,650,868,174	円
Ⅳ 発行済口数	15,191,415,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4378	円
(1万口当たり純資産額)	(4,378	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,138,944,990	円
Ⅱ 負債総額	26,644,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,112,300,057	円
Ⅳ 発行済口数	65,566,058,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1237	円
(1万口当たり純資産額)	(1,237	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	555,438,720	円
Ⅱ 負債総額	1,353,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,084,800	円
Ⅳ 発行済口数	938,703,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5903	円
(1万口当たり純資産額)	(5,903	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,886,473,371	円
Ⅱ 負債総額	5,363,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,881,110,273	円
Ⅳ 発行済口数	3,873,932,664	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4856	円
(1万口当たり純資産額)	(4,856	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	769,651,590	円
Ⅱ 負債総額	4,829,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	764,821,749	円
Ⅳ 発行済口数	2,318,533,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3299	円
(1万口当たり純資産額)	(3,299	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	690,912,931	円
Ⅱ 負債総額	7,657,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,255,305	円
Ⅳ 発行済口数	2,650,689,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2578	円
(1万口当たり純資産額)	(2,578	円)