有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,317,589,797	円
Ⅱ 負債総額	21,843,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,295,746,103	円
Ⅳ 発行済口数	17,139,351,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3673	円
(1万口当たり純資産額)	(3,673	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,649,256,614	円
Ⅱ 負債総額	19,342,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,629,914,306	円
Ⅳ 発行済口数	71,115,171,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1073	円
(1万口当たり純資産額)	(1,073	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	510,375,318	円
Ⅱ 負債総額	14,773,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,601,517	円
Ⅳ 発行済口数	856,340,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5787	円
(1万口当たり純資産額)	(5,787	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,246,409,579	円
Ⅱ 負債総額	25,050,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,358,818	円
Ⅳ 発行済口数	4,732,809,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4694	円
(1万口当たり純資産額)	(4,694	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	814,039,546	円
Ⅱ 負債総額	2,480,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,559,305	円
Ⅳ 発行済口数	2,757,967,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2943	円
(1万口当たり純資産額)	(2,943	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	735,246,417	円
Ⅱ 負債総額	15,780,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,465,916	円
Ⅳ 発行済口数	3,130,763,936	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2298	円
(1万口当たり純資産額)	(2,298	円)