有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	11,675,338,102	円
Ⅱ 負債総額	44,931,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,630,406,860	円
Ⅳ 発行済口数	23,296,367,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4992	円
(1万口当たり純資産額)	(4,992	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	22,072,654,328	円
Ⅱ 負債総額	47,685,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,024,968,476	円
Ⅳ 発行済口数	79,325,200,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2777	円
(1万口当たり純資産額)	(2,777	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	932,934,962	円
Ⅱ 負債総額	445,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,489,139	円
Ⅳ 発行済口数	1,215,471,151	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7672	円
(1万口当たり純資産額)	(7,672	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,823,753,166	円
Ⅱ 負債総額	3,230,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,820,522,203	円
Ⅳ 発行済口数	5,161,738,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7402	円
(1万口当たり純資産額)	(7,402	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,125,942,671	円
Ⅱ 負債総額	3,091,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,850,699	円
Ⅳ 発行済口数	2,150,409,295	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5222	円
(1万口当たり純資産額)	(5,222	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成30年4月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,963,391,594	円
Ⅱ 負債総額	33,975,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,929,415,720	円
Ⅳ 発行済口数	3,882,132,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4970	円
(1万口当たり純資産額)	(4,970	円)