有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	14,789,111,650	円
Ⅱ 負債総額	80,306,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,708,805,473	円
Ⅳ 発行済口数	26,895,844,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5469	円
(1万口当たり純資産額)	(5,469	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	27,068,101,176	円
Ⅱ 負債総額	64,563,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,003,537,915	円
Ⅳ 発行済口数	82,247,777,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3283	円
(1万口当たり純資産額)	(3,283	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	73,446,244	円
Ⅱ 負債総額	42,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,403,635	円
Ⅳ 発行済口数	90,020,215	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円
(1万口当たり純資産額)	(8,154	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	124,482,068	円
Ⅱ 負債総額	756,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,725,384	円
Ⅳ 発行済口数	278,536,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4442	円
(1万口当たり純資産額)	(4,442	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,040,619,225	円
Ⅱ 負債総額	568,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,040,050,468	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,170,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8163	円
(1万口当たり純資産額)	(8,163	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,845,526,627	円
Ⅱ 負債総額	7,243,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,838,283,454	円
Ⅳ 発行済口数	4,605,247,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8335	円
(1万口当たり純資産額)	(8,335	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,149,469,954	円
Ⅱ 負債総額	1,629,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,840,203	円
Ⅳ 発行済口数	1,999,561,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5740	円
(1万口当たり純資産額)	(5,740	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成29年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,714,766,310	円
Ⅱ 負債総額	38,579,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,676,186,643	円
Ⅳ 発行済口数	2,896,174,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5788	円
(1万口当たり純資産額)	(5,788	円)