有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	9,999,650,467	円
Ⅱ 負債総額	6,100,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,993,550,333	円
Ⅳ 発行済口数	21,330,342,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4685	円
(1万口当たり純資産額)	(4,685	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	18,885,638,549	円
Ⅱ 負債総額	30,426,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,855,211,797	円
Ⅳ 発行済口数	75,618,160,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2493	円
(1万口当たり純資産額)	(2,493	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	750,118,566	円
Ⅱ 負債総額	439,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,679,499	円
Ⅳ 発行済口数	1,036,199,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7235	円
(1万口当たり純資産額)	(7,235	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,395,747,174	円
Ⅱ 負債総額	2,283,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,393,464,031	円
Ⅳ 発行済口数	4,828,577,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7028	円
(1万口当たり純資産額)	(7,028	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,591,295,818	円
Ⅱ 負債総額	3,584,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,587,711,254	円
Ⅳ 発行済口数	3,402,688,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4666	円
(1万口当たり純資産額)	(4,666	円)

「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,500,075,634	円
Ⅱ 負債総額	5,107,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,494,968,549	円
Ⅳ 発行済口数	3,904,950,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3828	円
(1万口当たり純資産額)	(3,828	円)