有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WESTFIELD GROUP	投資信託受益証券	103,268	925.85	921.31	-	8.87%
	オーストラリア			95,611,090	95,142,409	-
2	LINK REIT/THE	投資証券	109,500	475.31	464.72	-	4.74%
	香港			52,047,102	50,887,278	-
3	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	153,006	279.57	275.03	-	3.92%
	オーストラリア			42,776,132	42,081,714	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	72	602,000.00	583,000.00	-	3.91%
	日本			43,344,000	41,976,000	-
5	STOCKLAND	投資信託受益証券	123,651	344.92	334.03	-	3.85%
	オーストラリア			42,650,444	41,303,588	-
6	森ヒルズリート投資法人	投資証券	275	138,000.00	135,900.00	-	3.48%
	日本			37,950,000	37,372,500	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	221,332	158.39	152.49	-	3.15%
	オーストラリア			35,057,583	33,751,713	-
8	CATHAY NO 1 REIT	投資信託受益証券	470,000	67.15	67.02	-	2.94%
	台湾			31,563,273	31,499,541	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	72,434	424.80	422.98	-	2.86%
	オーストラリア			30,770,223	30,638,727	-
10	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	139,359	214.21	204.23	-	2.65%
	オーストラリア			29,853,094	28,461,636	-
11	GPT GROUP	投資信託受益証券	83,414	331.31	326.77	-	2.54%
	オーストラリア			27,635,934	27,257,359	-
12	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	52	503,000.00	511,000.00	-	2.48%
	日本			26,156,000	26,572,000	-
13	大和証券オフィス投資法人	投資証券	53	486,000.00	487,500.00	-	2.41%
	日本			25,758,000	25,837,500	-
14	平和不動産リート投資法人	投資証券	280	80,000.00	81,800.00	-	2.14%
	日本			22,400,000	22,904,000	-
15	日本リテールファンド投資法人	投資証券	111	209,900.00	205,700.00	-	2.13%
	日本			23,298,900	22,832,700	-
16	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	196,000	120.24	114.59	-	2.09%
	シンガポール			23,567,628	22,460,424	-
17	プレミア投資法人	投資証券	55	403,500.00	398,000.00	-	2.04%
	日本			22,192,500	21,890,000	-
18	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	530,300	36.67	37.29	-	1.84%
	マレーシア			19,449,176	19,776,053	-
19	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	213,056	95.30	90.76	-	1.80%
	オーストラリア			20,306,047	19,339,093	-
20	オリックス不動産投資法人	投資証券	137	131,300.00	136,000.00	-	1.74%
	日本			17,988,100	18,632,000	-
21	CAPITAMALL TRUST	投資信託受益証券	121,000	151.31	150.90	-	1.70%
	シンガポール			18,308,812	18,259,989	-
22	積水ハウス・SI投資法人	投資証券	34	516,000.00	534,000.00	-	1.69%
	日本			17,544,000	18,156,000	-
23	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	101,869	179.27	176.09	-	1.67%
	オーストラリア			18,262,132	17,938,499	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	99,000	173.50	171.89	-	1.59%
	シンガポール			17,176,995	17,017,209	-
25	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	60,812	288.64	278.66	-	1.58%
	オーストラリア			17,553,298	16,946,109	-
26	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	422,200	40.68	38.52	-	1.52%
	マレーシア			17,176,109	16,265,255	-
27	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	188,517	88.50	86.23	-	1.52%
	オーストラリア			16,683,895	16,256,103	-
28	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	投資信託受益証券	125,395	112.55	111.19	-	1.30%
	オーストラリア			14,113,809	13,943,077	-
29	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	135,000	94.01	94.01	-	1.18%
	シンガポール			12,692,092	12,692,092	-
30	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	12	1,020,000.00	1,035,000.00	-	1.16%
	日本			12,240,000	12,420,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	62.95%
投資証券	33.88%
合計	96.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。