有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年1月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	132,395	356.34	371.76	-	8.70%
	オーストラリア			47,178,375	49,219,747	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	40,740	818.05	844.60	-	6.08%
	オーストラリア			33,327,479	34,409,313	-
3	LINK REIT	投資証券	43,000	697.95	672.35	-	5.11%
	香港			30,011,850	28,911,415	-
4	日本ビルファンド投資法人	投資証券	37	568,000.00	622,000.00	-	4.07%
	日本			21,016,000	23,014,000	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	35	594,000.00	638,000.00	-	3.95%
	日本			20,790,000	22,330,000	-
6	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	37,388	519.95	520.81	-	3.44%
	オーストラリア			19,440,122	19,472,148	-
7	GPT GROUP	投資信託受益証券	45,249	400.81	418.02	-	3.34%
	オーストラリア			18,136,344	18,915,023	-
8	日本リテールファンド投資法人	投資証券	63	230,100.00	254,700.00	-	2.84%
	日本			14,496,300	16,046,100	-
9	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	64,463	247.09	248.41	-	2.83%
	オーストラリア			15,928,698	16,013,511	-
10	プレミア投資法人	投資証券	118	120,800.00	134,500.00	-	2.81%
	日本			14,254,400	15,871,000	-
11	STOCKLAND	投資信託受益証券	40,701	347.77	350.34	-	2.52%
	オーストラリア			14,154,977	14,259,570	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	82	151,600.00	167,800.00	-	2.43%
	日本			12,431,200	13,759,600	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	85	135,700.00	148,000.00	-	2.22%
	日本			11,534,500	12,580,000	-
14	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	73,435	160.61	163.61	-	2.12%
	オーストラリア			11,794,578	12,014,744	-
15	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	69,000	166.07	166.87	-	2.04%
	シンガポール			11,459,190	11,514,630	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	16	616,000.00	688,000.00	-	1.95%
	日本			9,856,000	11,008,000	-
17	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	53,000	190.77	191.44	-	1.79%
	シンガポール			10,110,967	10,146,563	-
18	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	74,000	127.14	128.75	-	1.68%
	シンガポール			9,408,993	9,528,180	-
19	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	55	152,400.00	164,500.00	-	1.60%
	日本			8,382,000	9,047,500	-
20	GLP投資法人	投資証券	75	108,600.00	117,100.00	-	1.55%
	日本			8,145,000	8,782,500	-
21	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	13,710	622.74	633.88	-	1.54%
	オーストラリア			8,537,877	8,690,549	-
22	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	60,000	131.30	130.45	-	1.38%
	シンガポール			7,878,030	7,827,204	-
23	STRIDE PROPERTY LTD	投資証券	40,075	168.43	169.99	-	1.20%
	ニュージーランド			6,749,872	6,812,661	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	44	142,300.00	152,100.00	-	1.18%
	日本			6,261,200	6,692,400	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	29	187,600.00	196,700.00	-	1.01%
	日本			5,440,400	5,704,300	-
26	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	29,533	179.92	184.16	-	0.96%
	オーストラリア			5,313,830	5,439,063	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	31	163,300.00	175,100.00	-	0.96%
	日本			5,062,300	5,428,100	-
28	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	12	391,000.00	431,000.00	-	0.91%
	日本			4,692,000	5,172,000	-
29	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	51	83,600.00	91,100.00	-	0.82%
	日本			4,263,600	4,646,100	-
30	インヴィンシブル投資法人	投資証券	63	61,100.00	73,400.00	-	0.82%
	日本			3,849,300	4,624,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.80%
投資証券	48.64%
合計	96.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。