有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	20,945	1,774.06	1,819.34	-	8.47
	オーストラリア			37,157,862	38,106,285	-
2	LINK REIT	投資証券	27,000	1,050.40	1,056.75	-	6.34
	香港			28,361,056	28,532,250	-
3	GLP投資法人	投資証券	102	192,700.00	196,500.00	-	4.46
	日本			19,655,400	20,043,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	21	679,000.00	687,000.00	-	3.21
	日本			14,259,000	14,427,000	-
5	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	63,954	207.00	205.38	-	2.92
	オーストラリア			13,238,580	13,135,153	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	57,271	230.45	227.21	-	2.89
	オーストラリア			13,198,159	13,012,921	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	62	208,900.00	209,000.00	-	2.88
	日本			12,951,800	12,958,000	-
8	DEXUS	投資信託受益証券	14,955	828.91	824.77	-	2.74
	オーストラリア			12,396,352	12,334,465	-
9	日本都市ファンド投資法人	投資証券	101	113,100.00	114,500.00	-	2.57
	日本			11,423,100	11,564,500	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31	357,500.00	366,000.00	-	2.52
	日本			11,082,500	11,346,000	-
11	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	59,200	169.01	173.06	-	2.28
	シンガポール			10,005,883	10,245,258	-
12	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	58	171,100.00	174,100.00	-	2.25
	日本			9,923,800	10,097,800	-
13	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	58,000	169.46	173.06	-	2.23
	シンガポール			9,828,999	10,037,584	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	27,135	352.54	350.12	-	2.11
	オーストラリア			9,566,433	9,500,609	-
15	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	35,400	245.84	253.93	-	2.00
	シンガポール			8,702,905	8,989,185	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	24	384,500.00	373,500.00	-	1.99
	日本			9,228,000	8,964,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	42	203,000.00	204,100.00	-	1.91
	日本			8,526,000	8,572,200	-
18	GPT GROUP	投資信託受益証券	22,582	381.35	374.38	-	1.88
	オーストラリア			8,611,693	8,454,289	-
19	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	6,425	1,229.07	1,284.05	-	1.83
	オーストラリア			7,896,787	8,250,064	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10	775,000.00	790,000.00	-	1.76
	日本			7,750,000	7,900,000	-
21	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	32,000	232.09	240.99	-	1.71
	シンガポール			7,427,100	7,711,763	-
22	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	42,400	171.44	174.67	-	1.65
	シンガポール			7,269,242	7,406,398	-
23	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36	163,300.00	161,100.00	-	1.29
	日本			5,878,800	5,799,600	-
24	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	24,900	210.26	212.68	-	1.18
	シンガポール			5,235,523	5,295,933	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	40	120,200.00	120,400.00	-	1.07
	日本			4,808,000	4,816,000	-
26	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	37,171	120.07	122.50	-	1.01
	オーストラリア			4,463,385	4,553,554	-
27	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	35,369	122.92	123.73	-	0.97
	シンガポール			4,347,642	4,376,245	-
28	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	45	97,000.00	96,600.00	-	0.97
	日本			4,365,000	4,347,000	-
29	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20	195,200.00	201,000.00	-	0.89
	日本			3,904,000	4,020,000	-
30	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	12	340,000.00	332,500.00	-	0.89
	日本			4,080,000	3,990,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.00
投資証券	50.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。