有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	82,333	381.42	380.56	-	7.19%
	オーストラリア			31,403,699	31,332,811	-
2	LINK REIT	投資証券	35,000	761.37	779.71	-	6.26%
	香港			26,648,055	27,289,867	-
3	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	28,326	774.03	759.40	-	4.93%
	オーストラリア			21,925,428	21,510,821	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	26,588	588.92	593.22	-	3.62%
	オーストラリア			15,658,311	15,772,772	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	22	637,000.00	648,000.00	-	3.27%
	日本			14,014,000	14,256,000	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	33,436	372.81	375.39	-	2.88%
	オーストラリア			12,465,375	12,551,740	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	70	176,000.00	175,900.00	-	2.82%
	日本			12,320,000	12,313,000	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	19	637,000.00	642,000.00	-	2.80%
	日本			12,103,000	12,198,000	-
9	GPT GROUP	投資信託受益証券	28,186	409.83	402.08	-	2.60%
	オーストラリア			11,551,637	11,333,224	-
10	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	14,572	769.73	769.73	-	2.57%
	オーストラリア			11,216,563	11,216,563	-
11	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	43,286	247.96	247.10	-	2.45%
	オーストラリア			10,733,542	10,696,273	-
12	日本リテールファンド投資法人	投資証券	40	239,800.00	241,600.00	-	2.22%
	日本			9,592,000	9,664,000	-
13	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	23,289	384.86	386.58	-	2.07%
	オーストラリア			8,963,167	9,003,271	-
14	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	44,200	192.26	195.46	-	1.98%
	シンガポール			8,498,068	8,639,703	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	48,624	173.06	173.06	-	1.93%
	オーストラリア			8,414,918	8,414,918	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	13	537,000.00	552,000.00	-	1.65%
	日本			6,981,000	7,176,000	-
17	オリックス不動産投資法人	投資証券	38	181,800.00	184,700.00	-	1.61%
	日本			6,908,400	7,018,600	-
18	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	36	177,700.00	180,100.00	-	1.49%
	日本			6,397,200	6,483,600	-
19	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	21	298,400.00	297,900.00	-	1.44%
	日本			6,266,400	6,255,900	-
20	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	45,000	136.58	138.18	-	1.43%
	シンガポール			6,146,439	6,218,538	-
21	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	40,100	157.81	155.01	-	1.43%
	シンガポール			6,328,449	6,216,015	-
22	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	50,000	125.37	122.16	-	1.40%
	シンガポール			6,268,607	6,108,387	-
23	GLP投資法人	投資証券	46	131,900.00	129,700.00	-	1.37%
	日本			6,067,400	5,966,200	-
24	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	62,100	97.73	95.33	-	1.36%
	シンガポール			6,069,293	5,920,048	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	13	457,500.00	453,000.00	-	1.35%
	日本			5,947,500	5,889,000	-
26	阪急リート投資法人	投資証券	37	149,200.00	155,100.00	-	1.32%
	日本			5,520,400	5,738,700	-
27	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	23	235,700.00	236,000.00	-	1.25%
	日本			5,421,100	5,428,000	-
28	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	29	181,400.00	181,200.00	-	1.21%
	日本			5,260,600	5,254,800	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	18	285,400.00	284,400.00	-	1.17%
	日本			5,137,200	5,119,200	-
30	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	10	500,000.00	497,500.00	-	1.14%
	日本			5,000,000	4,975,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.06%
投資証券	50.45%
合計	97.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。