有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	33,000	1,350.10	1,281.35	-	8.08%
	香港			44,553,564	42,284,632	-
2	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	28,369	1,131.53	1,109.89	-	6.01%
	オーストラリア			32,100,383	31,486,730	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	69,890	294.63	295.37	-	3.94%
	オーストラリア			20,591,725	20,643,856	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	80	206,300.00	211,300.00	-	3.23%
	日本			16,504,000	16,904,000	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	69,190	239.43	241.67	-	3.19%
	オーストラリア			16,566,431	16,721,258	-
6	DEXUS	投資信託受益証券	16,260	1,013.48	992.79	-	3.08%
	オーストラリア			16,479,338	16,142,812	-
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	28	494,699.07	499,500.00	-	2.67%
	日本			13,851,574	13,986,000	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18	763,000.00	764,000.00	-	2.63%
	日本			13,734,000	13,752,000	-
9	STOCKLAND	投資信託受益証券	34,818	346.09	349.82	-	2.33%
	オーストラリア			12,050,426	12,180,279	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	46	256,400.00	261,700.00	-	2.30%
	日本			11,794,400	12,038,200	-
11	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	68,900	165.65	163.27	-	2.15%
	シンガポール			11,413,519	11,249,688	-
12	GPT GROUP	投資信託受益証券	23,734	459.47	461.71	-	2.09%
	オーストラリア			10,905,165	10,958,274	-
13	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16	676,000.00	681,000.00	-	2.08%
	日本			10,816,000	10,896,000	-
14	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	63,700	170.40	167.23	-	2.03%
	シンガポール			10,855,053	10,653,098	-
15	日本リテールファンド投資法人	投資証券	48	217,900.00	218,800.00	-	2.01%
	日本			10,459,200	10,502,400	-
16	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	12,041	863.75	858.53	-	1.97%
	オーストラリア			10,400,440	10,337,570	-
17	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	777,000.00	805,000.00	-	1.85%
	日本			9,324,000	9,660,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	67	131,500.00	136,300.00	-	1.74%
	日本			8,810,500	9,132,100	-
19	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	65	137,300.00	138,400.00	-	1.72%
	日本			8,924,500	8,996,000	-
20	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	42,700	209.24	208.45	-	1.70%
	シンガポール			8,934,821	8,900,977	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	44	201,600.00	197,300.00	-	1.66%
	日本			8,870,400	8,681,200	-
22	GLP投資法人	投資証券	70	123,514.64	121,400.00	-	1.62%
	日本			8,646,025	8,498,000	-
23	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	41,613	193.93	196.17	-	1.56%
	オーストラリア			8,070,175	8,163,292	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	30,900	240.15	240.15	-	1.42%
	シンガポール			7,420,876	7,420,876	-
25	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	78	83,700.00	84,400.00	-	1.26%
	日本			6,528,600	6,583,200	-
26	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	49,400	127.14	124.43	-	1.17%
	シンガポール			6,280,763	6,147,247	-
27	プレミア投資法人	投資証券	41	145,900.00	146,700.00	-	1.15%
	日本			5,981,900	6,014,700	-
28	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	33	169,300.00	172,900.00	-	1.09%
	日本			5,586,900	5,705,700	-
29	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	57,800	99.86	98.28	-	1.09%
	シンガポール			5,772,347	5,680,722	-
30	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	60	89,500.00	91,400.00	-	1.05%
	日本			5,370,000	5,484,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.32%
投資証券	50.83%
合計	95.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。