有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	188,147	324.20	327.08	-	7.09%
	オーストラリア			60,999,063	61,540,475	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	73,197	718.54	727.07	-	6.13%
	オーストラリア			52,595,640	53,219,606	-
3	LINK REIT/THE	投資証券	91,500	568.42	579.89	-	6.11%
	香港			52,011,066	53,060,758	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	67,559	498.78	512.21	-	3.98%
	オーストラリア			33,697,348	34,604,584	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	226	151,100.00	151,100.00	-	3.93%
	日本			34,148,600	34,148,600	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	81,658	386.82	392.31	-	3.69%
	オーストラリア			31,587,368	32,035,478	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	38	580,000.00	580,000.00	-	2.54%
	日本			22,040,000	22,040,000	-
8	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	191,324	112.70	113.18	-	2.49%
	オーストラリア			21,563,362	21,655,121	-
9	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	99,812	203.64	209.10	-	2.40%
	オーストラリア			20,325,724	20,871,248	-
10	GPT GROUP	投資信託受益証券	51,246	372.53	391.35	-	2.31%
	オーストラリア			19,090,854	20,055,306	-
11	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	143,000	140.88	139.23	-	2.29%
	シンガポール			20,146,433	19,910,111	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	114,679	173.13	173.61	-	2.29%
	オーストラリア			19,855,016	19,910,017	-
13	平和不動産リート投資法人	投資証券	231	84,800.00	86,000.00	-	2.29%
	日本			19,588,800	19,866,000	-
14	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	77,491	246.64	248.43	-	2.22%
	オーストラリア			19,113,097	19,251,306	-
15	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	126,000	151.46	149.14	-	2.16%
	シンガポール			19,084,059	18,792,540	-
16	INVESTA OFFICE FUND	投資信託受益証券	49,953	339.68	341.47	-	1.96%
	オーストラリア			16,968,319	17,057,710	-
17	日本リテールファンド投資法人	投資証券	68	224,200.00	227,600.00	-	1.78%
	日本			15,245,600	15,476,800	-
18	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	25	580,000.00	582,000.00	-	1.68%
	日本			14,500,000	14,550,000	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	28	489,500.00	519,000.00	-	1.67%
	日本			13,706,000	14,532,000	-
20	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	54	235,500.00	240,300.00	-	1.49%
	日本			12,717,000	12,976,200	-
21	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	133,000	95.94	97.40	-	1.49%
	シンガポール			12,760,299	12,954,439	-
22	オリックス不動産投資法人	投資証券	91	140,500.00	141,800.00	-	1.49%
	日本			12,785,500	12,903,800	-
23	インヴィンシブル投資法人	投資証券	469	24,620.00	26,190.00	-	1.41%
	日本			11,546,780	12,283,110	-
24	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	258,800	45.48	46.13	-	1.37%
	マレーシア			11,771,932	11,938,909	-
25	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	87,070	130.93	136.68	-	1.37%
	オーストラリア			11,400,144	11,901,250	-
26	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	101,000	117.33	116.09	-	1.35%
	シンガポール			11,850,794	11,725,610	-
27	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	273,200	40.92	41.29	-	1.30%
	マレーシア			11,179,638	11,281,192	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	96,000	114.02	116.50	-	1.29%
	シンガポール			10,946,822	11,184,796	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	62	172,000.00	177,200.00	-	1.26%
	日本			10,664,000	10,986,400	-
30	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	104,000	101.22	100.80	-	1.21%
	シンガポール			10,527,062	10,484,094	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	59.42%
投資証券	37.20%
合計	96.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。