有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	31,500	869.70	902.90	-	6.82%
	香港			27,395,597	28,441,570	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	70,639	363.90	360.38	-	6.11%
	オーストラリア			25,705,955	25,457,589	-
3	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	30,022	690.89	691.77	-	4.98%
	オーストラリア			20,742,019	20,768,409	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	29,082	708.47	696.16	-	4.86%
	オーストラリア			20,603,840	20,245,957	-
5	日本ビルファンド投資法人	投資証券	21	586,000.00	595,000.00	-	3.00%
	日本			12,306,000	12,495,000	-
6	STOCKLAND	投資信託受益証券	33,189	375.33	370.93	-	2.95%
	オーストラリア			12,456,926	12,311,061	-
7	DEXUS	投資信託受益証券	14,395	825.38	824.50	-	2.85%
	オーストラリア			11,881,359	11,868,706	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18	574,000.00	579,000.00	-	2.50%
	日本			10,332,000	10,422,000	-
9	GPT GROUP	投資信託受益証券	24,520	427.19	421.04	-	2.48%
	オーストラリア			10,474,796	10,323,925	-
10	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	51,811	187.22	195.13	-	2.42%
	オーストラリア			9,700,418	10,110,294	-
11	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	43,700	217.12	220.37	-	2.31%
	シンガポール			9,488,336	9,630,483	-
12	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	35,929	230.29	240.84	-	2.08%
	オーストラリア			8,274,376	8,653,355	-
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	51	163,000.00	167,400.00	-	2.05%
	日本			8,313,000	8,537,400	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	35	234,500.00	232,500.00	-	1.95%
	日本			8,207,500	8,137,500	-
15	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	50	152,600.00	156,300.00	-	1.87%
	日本			7,630,000	7,815,000	-
16	日本リテールファンド投資法人	投資証券	36	213,300.00	210,600.00	-	1.82%
	日本			7,678,800	7,581,600	-
17	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	12	591,000.00	623,000.00	-	1.79%
	日本			7,092,000	7,476,000	-
18	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	38	179,100.00	182,800.00	-	1.67%
	日本			6,805,800	6,946,400	-
19	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	13,231	460.59	454.44	-	1.44%
	オーストラリア			6,094,145	6,012,735	-
20	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	37,100	156.13	154.50	-	1.37%
	シンガポール			5,792,586	5,732,246	-
21	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	53,400	108.77	105.30	-	1.35%
	シンガポール			5,808,511	5,623,521	-
22	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	43,000	130.11	130.51	-	1.35%
	シンガポール			5,594,816	5,612,299	-
23	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10	545,000.00	543,000.00	-	1.30%
	日本			5,450,000	5,430,000	-
24	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	32,300	162.64	165.07	-	1.28%
	シンガポール			5,253,272	5,332,071	-
25	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66	78,500.00	79,700.00	-	1.26%
	日本			5,181,000	5,260,200	-
26	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	36,900	140.27	140.68	-	1.25%
	シンガポール			5,176,221	5,191,224	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	10	464,000.00	495,500.00	-	1.19%
	日本			4,640,000	4,955,000	-
28	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	30	159,200.00	164,400.00	-	1.18%
	日本			4,776,000	4,932,000	-
29	森ヒルズリート投資法人	投資証券	35	137,500.00	138,900.00	-	1.17%
	日本			4,812,500	4,861,500	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	11	403,000.00	414,500.00	-	1.09%
	日本			4,433,000	4,559,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.46%
投資証券	48.50%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。