有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	127,765	350.18	358.81	-	6.83%
	オーストラリア			44,741,102	45,844,075	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	46,157	882.41	905.19	-	6.22%
	オーストラリア			40,729,456	41,781,034	-
3	LINK REIT/THE	投資証券	44,000	734.40	719.20	-	4.71%
	香港			32,313,600	31,644,800	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	43,258	588.05	586.24	-	3.78%
	オーストラリア			25,438,251	25,359,859	-
5	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	91,505	270.01	267.29	-	3.64%
	オーストラリア			24,707,978	24,459,240	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	48,081	405.84	408.65	-	2.93%
	オーストラリア			19,513,326	19,648,353	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	31	542,000.00	554,000.00	-	2.56%
	日本			16,802,000	17,174,000	-
8	プレミア投資法人	投資証券	26	638,000.00	649,000.00	-	2.51%
	日本			16,588,000	16,874,000	-
9	STOCKLAND	投資信託受益証券	42,834	386.90	383.28	-	2.44%
	オーストラリア			16,572,675	16,417,428	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	89	167,900.00	168,800.00	-	2.24%
	日本			14,943,100	15,023,200	-
11	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	109,000	127.91	122.86	-	1.99%
	シンガポール			13,942,618	13,392,001	-
12	日本リテールファンド投資法人	投資証券	53	243,400.00	243,000.00	-	1.92%
	日本			12,900,200	12,879,000	-
13	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	23	559,000.00	556,000.00	-	1.90%
	日本			12,857,000	12,788,000	-
14	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	177,000	68.76	70.40	-	1.86%
	香港			12,170,986	12,460,800	-
15	DNZ PROPERTY FUND LTD	投資証券	68,857	173.92	177.61	-	1.82%
	ニュージーランド			11,975,939	12,230,145	-
16	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	65	176,500.00	180,000.00	-	1.74%
	日本			11,472,500	11,700,000	-
17	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	72	147,700.00	148,900.00	-	1.60%
	日本			10,634,400	10,720,800	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	57,000	186.98	184.29	-	1.56%
	シンガポール			10,658,365	10,504,735	-
19	BWP TRUST	投資信託受益証券	30,368	299.85	300.82	-	1.36%
	オーストラリア			9,105,941	9,135,459	-
20	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	41,000	223.13	218.62	-	1.33%
	シンガポール			9,148,731	8,963,534	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	128	65,100.00	66,000.00	-	1.26%
	日本			8,332,800	8,448,000	-
22	フロンティア不動産投資法人	投資証券	15	519,000.00	540,000.00	-	1.21%
	日本			7,785,000	8,100,000	-
23	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	25,616	300.46	299.01	-	1.14%
	オーストラリア			7,696,822	7,659,517	-
24	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,036	330.72	330.72	-	1.13%
	オーストラリア			7,618,615	7,618,615	-
25	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	10,525	685.44	693.16	-	1.09%
	オーストラリア			7,214,306	7,295,577	-
26	CHAMPION REIT	投資証券	100,000	71.20	69.44	-	1.03%
	香港			7,120,000	6,944,000	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	30,000	216.49	217.71	-	0.97%
	シンガポール			6,494,828	6,531,582	-
28	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	46,000	140.87	138.67	-	0.95%
	シンガポール			6,480,454	6,378,907	-
29	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	投資信託受益証券	30,322	204.77	203.87	-	0.92%
	オーストラリア			6,209,296	6,181,821	-
30	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	46,000	133.33	133.12	-	0.91%
	シンガポール			6,133,601	6,123,520	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	52.34%
投資証券	40.23%
合計	92.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。