有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	24,661	1,175.01	1,282.04	-	8.38
	オーストラリア			28,977,126	31,616,479	-
2	LINK REIT	投資証券	27,000	823.50	814.05	-	5.82
	香港			22,234,500	21,979,350	-
3	GLP投資法人	投資証券	92	164,800.00	175,700.00	-	4.28
	日本			15,161,600	16,164,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	34	339,500.00	364,500.00	-	3.28
	日本			11,543,000	12,393,000	-
5	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	38,700	249.98	270.06	-	2.77
	シンガポール			9,674,499	10,451,577	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	74	139,400.00	135,900.00	-	2.66
	日本			10,315,600	10,056,600	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18	551,000.00	540,000.00	-	2.58
	日本			9,918,000	9,720,000	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	61,285	162.04	158.27	-	2.57
	オーストラリア			9,930,958	9,700,005	-
9	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	62,024	161.29	152.24	-	2.50
	オーストラリア			10,003,962	9,442,992	-
10	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	58,000	155.38	162.49	-	2.50
	シンガポール			9,012,517	9,424,866	-
11	DEXUS	投資信託受益証券	14,055	691.14	649.68	-	2.42
	オーストラリア			9,714,013	9,131,384	-
12	STOCKLAND	投資信託受益証券	35,071	244.19	242.69	-	2.26
	オーストラリア			8,564,296	8,511,430	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	121	68,500.00	69,100.00	-	2.22
	日本			8,288,500	8,361,100	-
14	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	24	340,000.00	341,000.00	-	2.17
	日本			8,160,000	8,184,000	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	25,020	315.04	296.20	-	1.96
	オーストラリア			7,882,465	7,411,026	-
16	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	27,700	224.29	248.70	-	1.83
	シンガポール			6,212,905	6,889,139	-
17	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	30,200	199.11	227.34	-	1.82
	シンガポール			6,013,330	6,865,794	-
18	大和証券オフィス投資法人	投資証券	12	598,000.00	553,000.00	-	1.76
	日本			7,176,000	6,636,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	19	344,000.00	348,500.00	-	1.75
	日本			6,536,000	6,621,500	-
20	ラサールロジポート投資法人	投資証券	34	177,700.00	192,700.00	-	1.74
	日本			6,041,800	6,551,800	-
21	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	45,800	146.47	140.37	-	1.70
	シンガポール			6,708,637	6,429,110	-
22	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	18	308,500.00	317,000.00	-	1.51
	日本			5,553,000	5,706,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	53	103,900.00	107,000.00	-	1.50
	日本			5,506,700	5,671,000	-
24	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	37,300	153.34	144.18	-	1.42
	シンガポール			5,719,690	5,378,216	-
25	日本ビルファンド投資法人	投資証券	9	597,000.00	592,000.00	-	1.41
	日本			5,373,000	5,328,000	-
26	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	49	99,900.00	102,900.00	-	1.34
	日本			4,895,100	5,042,100	-
27	CHARTER HALL GROUP	投資信 託受益証券	6,283	740.13	791.38	-	1.32
	オーストラリア			4,650,258	4,972,271	-
28	日本リテールファンド投資法人	投資証券	39	130,600.00	126,900.00	-	1.31
	日本			5,093,400	4,949,100	-
29	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	36,700	133.50	122.82	-	1.19
	シンガポール			4,899,725	4,507,747	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	31	136,200.00	132,200.00	-	1.09
	日本			4,222,200	4,098,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.39
投資証券	50.53
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。