有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年7月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	100,591	408.51	421.86	-	7.79%
	オーストラリア			41,092,630	42,436,043	-
2	LINK REIT	投資証券	43,500	754.43	784.71	-	6.26%
	香港			32,817,835	34,135,233	-
3	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	35,526	857.08	838.23	-	5.46%
	オーストラリア			30,448,965	29,779,143	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	29,684	579.77	596.27	-	3.25%
	オーストラリア			17,209,975	17,699,690	-
5	STOCKLAND	投資信託受益証券	44,697	388.08	395.94	-	3.25%
	オーストラリア			17,346,297	17,697,437	-
6	GPT GROUP	投資信託受益証券	37,532	439.93	439.93	-	3.03%
	オーストラリア			16,511,677	16,511,677	-
7	日本ビルファンド投資法人	投資証券	24	634,000.00	630,000.00	-	2.77%
	日本			15,216,000	15,120,000	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	53,187	274.95	274.17	-	2.68%
	オーストラリア			14,624,297	14,582,513	-
9	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	18,574	735.32	763.60	-	2.60%
	オーストラリア			13,657,863	14,183,165	-
10	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	71,538	170.47	173.61	-	2.28%
	オーストラリア			12,195,454	12,420,255	-
11	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	71	172,100.00	169,700.00	-	2.21%
	日本			12,219,100	12,048,700	-
12	日本リテールファンド投資法人	投資証券	45	256,900.00	252,000.00	-	2.08%
	日本			11,560,500	11,340,000	-
13	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18	628,000.00	619,000.00	-	2.04%
	日本			11,304,000	11,142,000	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	58	186,400.00	191,300.00	-	2.04%
	日本			10,811,200	11,095,400	-
15	オリックス不動産投資法人	投資証券	54	181,900.00	188,500.00	-	1.87%
	日本			9,822,600	10,179,000	-
16	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	47,900	192.59	195.64	-	1.72%
	シンガポール			9,225,289	9,371,390	-
17	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	56,100	167.80	165.48	-	1.70%
	シンガポール			9,413,922	9,283,775	-
18	フロンティア不動産投資法人	投資証券	13	550,000.00	548,000.00	-	1.31%
	日本			7,150,000	7,124,000	-
19	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益 証券	59,000	116.76	120.63	-	1.31%
	シンガポール			6,889,329	7,117,453	-
20	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	53,000	138.19	133.00	-	1.29%
	シンガポール			7,324,117	7,049,402	-
21	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	23	296,700.00	284,600.00	-	1.20%
	日本			6,824,100	6,545,800	-
22	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	71,400	81.94	83.51	-	1.09%
	シンガポール			5,851,210	5,963,070	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	10	576,000.00	589,000.00	-	1.08%
	日本			5,760,000	5,890,000	-
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	11	537,000.00	535,000.00	-	1.08%
	日本			5,907,000	5,885,000	-
25	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	46	125,500.00	126,600.00	-	1.07%
	日本			5,773,000	5,823,600	-
26	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	9	648,000.00	640,000.00	-	1.06%
	日本			5,832,000	5,760,000	-
27	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	41,000	130.77	134.06	-	1.01%
	シンガポール			5,361,808	5,496,525	-
28	GLP投資法人	投資証券	42	131,600.00	130,200.00	-	1.00%
	日本			5,527,200	5,468,400	-
29	KIWI PROPERTY GROUP LTD	投資証券	47,005	116.44	115.33	-	0.99%
	ニュージーランド			5,473,586	5,421,290	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	12	458,500.00	450,500.00	-	0.99%
	日本			5,502,000	5,406,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年7月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.18%
投資証券	49.74%
合計	97.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。