有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	22,535	1,417.41	1,416.61	-	7.60
	オーストラリア			31,941,469	31,923,423	-
2	LINK REIT	投資証券	27,000	937.53	918.66	-	5.90
	香港			25,313,418	24,803,874	-
3	GLP投資法人	投資証券	96	169,765.62	167,800.00	-	3.83
	日本			16,297,500	16,108,800	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	65,811	233.83	226.62	-	3.55
	オーストラリア			15,388,823	14,914,510	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	22	600,000.00	637,000.00	-	3.34
	日本			13,200,000	14,014,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	72	166,900.00	175,200.00	-	3.00
	日本			12,016,800	12,614,400	-
7	STOCKLAND	投資信託受益証券	34,551	343.54	360.35	-	2.96
	オーストラリア			11,869,761	12,450,798	-
8	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	57,853	203.40	194.59	-	2.68
	オーストラリア			11,767,485	11,257,869	-
9	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	65,800	183.20	168.86	-	2.64
	シンガポール			12,054,567	11,111,053	-
10	DEXUS	投資信託受益証券	14,895	723.90	717.51	-	2.54
	オーストラリア			10,782,625	10,687,412	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	31	324,000.00	341,500.00	-	2.52
	日本			10,044,000	10,586,500	-
12	日本リテールファンド投資法人	投資証券	51	191,400.00	198,000.00	-	2.40
	日本			9,761,400	10,098,000	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	58	156,400.00	158,900.00	-	2.19
	日本			9,071,200	9,216,200	-
14	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	8,228	1,069.56	1,088.28	-	2.13
	オーストラリア			8,800,387	8,954,427	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	58,000	159.43	153.93	-	2.13
	シンガポール			9,247,299	8,928,427	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	13	636,000.00	677,000.00	-	2.09
	日本			8,268,000	8,801,000	-
17	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	52	168,000.00	165,500.00	-	2.05
	日本			8,736,000	8,606,000	-
18	GPT GROUP	投資信託受益証券	24,365	353.15	349.94	-	2.03
	オーストラリア			8,604,567	8,526,522	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	35,400	241.90	239.54	-	2.02
	シンガポール			8,563,373	8,479,963	-
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	24	308,000.00	310,000.00	-	1.77
	日本			7,392,000	7,440,000	-
21	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	30,200	226.98	231.69	-	1.67
	シンガポール			6,854,814	6,997,128	-
22	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	42,400	175.14	163.36	-	1.65
	シンガポール			7,426,114	6,926,599	-
23	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	15	412,500.00	419,000.00	-	1.50
	日本			6,187,500	6,285,000	-
24	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	27,700	230.12	222.26	-	1.47
	シンガポール			6,374,384	6,156,829	-
25	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	40	132,400.00	142,300.00	-	1.35
	日本			5,296,000	5,692,000	-
26	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	41,941	128.52	126.92	-	1.27
	オーストラリア			5,390,609	5,323,436	-
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	16	312,500.00	313,000.00	-	1.19
	日本			5,000,000	5,008,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	48	96,400.00	100,400.00	-	1.15
	日本			4,627,200	4,819,200	-
29	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7	584,000.00	632,000.00	-	1.05
	日本			4,088,000	4,424,000	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	53	73,600.00	75,700.00	-	0.96
	日本			3,900,800	4,012,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	46.87
投資証券	50.06
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。