有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINK REIT	投資証券	31,000	1,210.95	1,113.37	-	7.02
	香港			37,539,450	34,514,532	-
2	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	28,055	1,073.97	1,095.68	-	6.25
	オーストラリア			30,130,336	30,739,456	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	62,024	295.35	287.29	-	3.62
	オーストラリア			18,319,328	17,819,296	-
4	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	65,789	241.12	249.18	-	3.33
	オーストラリア			15,863,313	16,393,697	-
5	DEXUS	投資信託受益証券	16,515	914.19	921.98	-	3.10
	オーストラリア			15,097,944	15,226,635	-
6	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	26	537,000.00	577,000.00	-	3.05
	日本			13,962,000	15,002,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	65	236,300.00	229,300.00	-	3.03
	日本			15,359,500	14,904,500	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	46	286,000.00	312,000.00	-	2.92
	日本			13,156,000	14,352,000	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証 券	18	744,000.00	791,000.00	-	2.90
	日本			13,392,000	14,238,000	-
10	GLP投資法人	投資証券	96	135,200.00	145,300.00	-	2.84
	日本			12,979,200	13,948,800	-
11	STOCKLAND	投資信託受益証券	35,071	367.18	364.25	-	2.60
	オーストラリア			12,877,471	12,774,657	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14	827,000.00	878,000.00	-	2.50
	日本			11,578,000	12,292,000	-
13	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	60,600	196.26	186.67	-	2.30
	シンガポール			11,893,959	11,312,783	-
14	ラサールロジポート投資法人	投資証券	62	161,800.00	175,000.00	-	2.21
	日本			10,031,600	10,850,000	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	21,858	432.41	441.20	-	1.96
	オーストラリア			9,451,639	9,643,876	-
16	大和証券オフィス投資法人	投資証券	11	841,000.00	870,000.00	-	1.95
	日本			9,251,000	9,570,000	-
17	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	56,000	171.45	166.64	-	1.90
	シンガポール			9,601,580	9,332,377	-
18	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	58,000	144.71	148.22	-	1.75
	シンガポール			8,393,385	8,596,876	-
19	日本リテールファンド投資法人	投資証券	37	235,500.00	231,700.00	-	1.74
	日本			8,713,500	8,572,900	-
20	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	33,500	251.57	249.97	-	1.70
	シンガポール			8,427,822	8,374,142	-
21	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	37,300	208.31	201.90	-	1.53
	シンガポール			7,770,037	7,530,959	-
22	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	79	90,900.00	93,000.00	-	1.49
	日本			7,181,100	7,347,000	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	29,300	225.93	221.93	-	1.32
	シンガポール			6,619,760	6,502,619	-
24	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	40	139,800.00	144,900.00	-	1.18
	日本			5,592,000	5,796,000	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	6,175	930.78	928.58	-	1.17
	オーストラリア			5,747,585	5,734,008	-
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証 券	76	81,800.00	73,100.00	-	1.13
	日本			6,216,800	5,555,600	-
27	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	30,200	183.47	181.07	-	1.11
	シンガポール			5,540,938	5,468,350	-
28	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	28	186,100.00	190,800.00	-	1.09
	日本			5,210,800	5,342,400	-
29	PRECINCT PROPERTIES	投資証券	38,719	133.02	132.67	-	1.04
	ニュージーランド			5,150,742	5,137,042	-
30	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT-FOREIGN	投資信託受益証券	40,500	123.37	126.00	-	1.04
	タイ			4,996,687	5,103,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.89
投資証券	52.44
合計	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。