有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年1月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT/THE	投資証券	59,000	796.85	806.72	-	6.91%
	香港			47,014,532	47,596,775	-
2	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	45,223	842.34	909.55	-	5.97%
	オーストラリア			38,093,548	41,132,706	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	92,025	340.62	354.43	-	4.73%
	オーストラリア			31,345,739	32,616,512	-
4	STOCKLAND	投資信託受益証券	58,347	382.96	399.54	-	3.38%
	オーストラリア			22,345,127	23,311,983	-
5	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	36,602	534.86	555.12	-	2.95%
	オーストラリア			19,577,260	20,318,568	-
6	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	114,000	174.30	167.90	-	2.78%
	シンガポール			19,870,808	19,141,056	-
7	GPT GROUP	投資信託受益証券	44,985	400.46	417.03	-	2.72%
	オーストラリア			18,014,738	18,760,175	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	24	693,000.00	683,000.00	-	2.38%
	日本			16,632,000	16,392,000	-
9	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	58,722	266.97	278.94	-	2.38%
	オーストラリア			15,677,247	16,380,020	-
10	プレミア投資法人	投資証券	26	660,000.00	629,000.00	-	2.37%
	日本			17,160,000	16,354,000	-
11	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	74,312	200.69	211.73	-	2.28%
	オーストラリア			14,913,734	15,734,674	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	27	622,000.00	580,000.00	-	2.27%
	日本			16,794,000	15,660,000	-
13	オリックス不動産投資法人	投資証券	86	180,200.00	176,600.00	-	2.20%
	日本			15,497,200	15,187,600	-
14	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	21,079	664.67	697.81	-	2.14%
	オーストラリア			14,010,646	14,709,238	-
15	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	109,000	128.55	134.23	-	2.12%
	シンガポール			14,012,113	14,631,696	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	35,151	396.77	403.22	-	2.06%
	オーストラリア			13,947,164	14,173,684	-
17	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	60,000	221.49	217.75	-	1.90%
	シンガポール			13,289,816	13,065,030	-
18	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	26	505,000.00	488,500.00	-	1.84%
	日本			13,130,000	12,701,000	-
19	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	79,000	162.27	155.66	-	1.78%
	シンガポール			12,819,610	12,297,219	-
20	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資信託受益証券	106,000	114.96	115.87	-	1.78%
	シンガポール			12,186,028	12,282,352	-
21	FRASERS COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	93,000	125.55	130.30	-	1.76%
	シンガポール			11,676,501	12,117,946	-
22	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	81	156,900.00	147,700.00	-	1.74%
	日本			12,708,900	11,963,700	-
23	FORTUNE REAL ESTATE (HK)	投資証券	87,000	126.11	134.65	-	1.70%
	シンガポール			10,972,222	11,715,202	-
24	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	62	193,700.00	188,700.00	-	1.70%
	日本			12,009,400	11,699,400	-
25	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	19	630,000.00	573,000.00	-	1.58%
	日本			11,970,000	10,887,000	-
26	DNZ PROPERTY FUND LTD	投資証券	63,655	167.38	167.81	-	1.55%
	ニュージーランド			10,654,999	10,682,391	-
27	MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	114,000	85.70	88.76	-	1.47%
	シンガポール			9,769,914	10,118,839	-
28	ARENA REIT	投資信託受益証券	66,295	149.13	148.21	-	1.43%
	オーストラリア			9,887,050	9,826,019	-
29	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	53,743	168.00	178.13	-	1.39%
	オーストラリア			9,029,334	9,573,567	-
30	ABACUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	32,636	272.49	281.70	-	1.33%
	オーストラリア			8,893,231	9,193,678	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	55.70%
投資証券	41.96%
合計	97.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。