有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	29,500	984.82	963.26	-	7.49%
	香港			29,052,426	28,416,391	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	68,420	359.93	354.67	-	6.40%
	オーストラリア			24,627,026	24,266,630	-
3	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	24,521	803.27	795.37	-	5.14%
	オーストラリア			19,697,192	19,503,449	-
4	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	22,937	710.22	689.15	-	4.17%
	オーストラリア			16,290,341	15,807,067	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	66	214,800.00	217,500.00	-	3.78%
	日本			14,176,800	14,355,000	-
6	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	67,318	194.01	189.62	-	3.37%
	オーストラリア			13,060,762	12,765,269	-
7	DEXUS	投資信託受益証券	15,494	837.51	821.71	-	3.36%
	オーストラリア			12,976,482	12,731,642	-
8	STOCKLAND	投資信託受益証券	28,344	372.22	365.20	-	2.73%
	オーストラリア			10,550,475	10,351,410	-
9	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	18	562,000.00	561,000.00	-	2.66%
	日本			10,116,000	10,098,000	-
10	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	43,700	229.79	228.96	-	2.64%
	シンガポール			10,042,225	10,005,971	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	17	584,000.00	585,000.00	-	2.62%
	日本			9,928,000	9,945,000	-
12	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	39	249,300.00	250,500.00	-	2.58%
	日本			9,722,700	9,769,500	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	39,685	231.76	230.88	-	2.42%
	オーストラリア			9,197,617	9,162,778	-
14	GPT GROUP	投資信託受益証券	20,623	444.21	435.43	-	2.37%
	オーストラリア			9,161,095	8,980,046	-
15	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	50,800	181.37	172.55	-	2.31%
	シンガポール			9,213,620	8,765,885	-
16	オリックス不動産投資法人	投資証券	51	169,500.00	168,100.00	-	2.26%
	日本			8,644,500	8,573,100	-
17	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	50	151,400.00	152,000.00	-	2.00%
	日本			7,570,000	7,600,000	-
18	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	37,500	171.72	174.21	-	1.72%
	シンガポール			6,439,770	6,533,100	-
19	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	41,100	159.28	158.45	-	1.72%
	シンガポール			6,546,539	6,512,442	-
20	大和証券オフィス投資法人	投資証券	10	618,000.00	630,000.00	-	1.66%
	日本			6,180,000	6,300,000	-
21	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	12,009	521.47	511.81	-	1.62%
	オーストラリア			6,262,364	6,146,394	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	42	141,900.00	137,100.00	-	1.52%
	日本			5,959,800	5,758,200	-
23	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	8	689,000.00	689,000.00	-	1.45%
	日本			5,512,000	5,512,000	-
24	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66	81,500.00	80,900.00	-	1.41%
	日本			5,379,000	5,339,400	-
25	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	30	170,100.00	172,500.00	-	1.36%
	日本			5,103,000	5,175,000	-
26	GLP投資法人	投資証券	40	126,600.00	126,600.00	-	1.33%
	日本			5,064,000	5,064,000	-
27	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	39,700	112.82	114.48	-	1.20%
	シンガポール			4,479,176	4,545,046	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	32	145,700.00	138,900.00	-	1.17%
	日本			4,662,400	4,444,800	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9	489,000.00	485,500.00	-	1.15%
	日本			4,401,000	4,369,500	-
30	イオンリート投資法人	投資証券	34	123,000.00	119,500.00	-	1.07%
	日本			4,182,000	4,063,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	50.52%
投資証券	47.00%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。