有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	28,500	1,042.11	1,099.38	-	8.50%
	香港			29,700,363	31,332,472	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	75,976	358.43	349.39	-	7.20%
	オーストラリア			27,232,503	26,545,444	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	24,404	791.68	798.25	-	5.28%
	オーストラリア			19,320,214	19,480,715	-
4	DEXUS	投資信託受益証券	16,842	815.52	820.45	-	3.75%
	オーストラリア			13,735,041	13,818,116	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	66	203,300.00	203,900.00	-	3.65%
	日本			13,417,800	13,457,400	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	20	593,000.00	585,000.00	-	3.17%
	日本			11,860,000	11,700,000	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	59,524	184.97	189.08	-	3.05%
	オーストラリア			11,010,303	11,254,976	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	16	673,573.62	681,000.00	-	2.95%
	日本			10,777,178	10,896,000	-
9	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	39,800	223.50	225.13	-	2.43%
	シンガポール			8,895,371	8,960,301	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	51	177,500.00	174,200.00	-	2.41%
	日本			9,052,500	8,884,200	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	14	633,000.00	622,000.00	-	2.36%
	日本			8,862,000	8,708,000	-
12	GPT GROUP	投資信託受益証券	20,545	421.73	422.55	-	2.35%
	オーストラリア			8,664,592	8,681,482	-
13	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	39,685	217.85	215.39	-	2.32%
	オーストラリア			8,645,635	8,547,760	-
14	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	59,600	142.74	142.74	-	2.31%
	シンガポール			8,507,751	8,507,751	-
15	STOCKLAND	投資信託受益証券	24,802	337.88	340.34	-	2.29%
	オーストラリア			8,380,176	8,441,345	-
16	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	50,800	152.53	152.53	-	2.10%
	シンガポール			7,748,823	7,748,823	-
17	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	32	232,500.00	226,100.00	-	1.96%
	日本			7,440,000	7,235,200	-
18	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	12,009	540.94	546.69	-	1.78%
	オーストラリア			6,496,170	6,565,278	-
19	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	37,500	174.55	174.55	-	1.78%
	シンガポール			6,545,992	6,545,992	-
20	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	64,700	95.67	95.43	-	1.67%
	シンガポール			6,190,107	6,174,767	-
21	森ヒルズリート投資法人	投資証券	42	142,900.00	138,100.00	-	1.57%
	日本			6,001,800	5,800,200	-
22	日本リート投資法人	投資証券	16	339,298.87	346,500.00	-	1.50%
	日本			5,428,782	5,544,000	-
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	66	82,800.00	81,900.00	-	1.47%
	日本			5,464,800	5,405,400	-
24	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	30	177,500.00	173,400.00	-	1.41%
	日本			5,325,000	5,202,000	-
25	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	69,000	74.51	75.08	-	1.40%
	香港			5,141,728	5,180,754	-
26	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	32	154,400.00	152,500.00	-	1.32%
	日本			4,940,800	4,880,000	-
27	GLP投資法人	投資証券	40	117,700.00	119,400.00	-	1.30%
	日本			4,708,000	4,776,000	-
28	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	投資信託受益証券	39,700	113.38	115.01	-	1.24%
	シンガポール			4,501,277	4,566,043	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	9	508,000.00	499,000.00	-	1.22%
	日本			4,572,000	4,491,000	-
30	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	27	157,800.00	158,400.00	-	1.16%
	日本			4,260,600	4,276,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.41%
投資証券	49.74%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。