有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年1月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	LINK REIT	投資証券	26,500	1,102.17	1,182.03	-	8.41%
	香港			29,207,544	31,324,033	-
2	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	68,782	320.57	320.57	-	5.92%
	オーストラリア			22,049,968	22,049,968	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	23,060	923.83	951.46	-	5.89%
	オーストラリア			21,303,565	21,940,852	-
4	DEXUS	投資信託受益証券	16,842	878.03	915.93	-	4.14%
	オーストラリア			14,787,868	15,426,194	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	70	184,300.00	190,300.00	-	3.58%
	日本			12,901,000	13,321,000	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	54	217,800.00	223,000.00	-	3.23%
	日本			11,761,200	12,042,000	-
7	GPT GROUP	投資信託受益証券	24,653	434.27	459.54	-	3.04%
	オーストラリア			10,706,304	11,329,217	-
8	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16	633,000.00	638,000.00	-	2.74%
	日本			10,128,000	10,208,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	13	703,000.00	728,000.00	-	2.54%
	日本			9,139,000	9,464,000	-
10	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	59,600	148.85	152.09	-	2.43%
	シンガポール			8,871,817	9,064,683	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	44,842	178.44	190.29	-	2.29%
	オーストラリア			8,002,036	8,533,145	-
12	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	40,109	206.87	210.03	-	2.26%
	オーストラリア			8,297,557	8,424,237	-
13	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	49	167,600.00	167,900.00	-	2.21%
	日本			8,212,400	8,227,100	-
14	SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	投資信託受益証券	50,800	152.52	152.90	-	2.09%
	シンガポール			7,748,220	7,767,370	-
15	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	12,009	592.98	646.68	-	2.09%
	オーストラリア			7,121,212	7,766,008	-
16	日本ビルファンド投資法人	投資証券	11	706,000.00	704,000.00	-	2.08%
	日本			7,766,000	7,744,000	-
17	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	32	228,900.00	237,500.00	-	2.04%
	日本			7,324,800	7,600,000	-
18	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	48,400	139.75	141.57	-	1.84%
	シンガポール			6,764,015	6,852,230	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	30,600	219.23	220.04	-	1.81%
	シンガポール			6,708,713	6,733,468	-
20	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	32,900	185.26	190.92	-	1.69%
	シンガポール			6,095,086	6,281,399	-
21	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	64,700	95.46	95.46	-	1.66%
	シンガポール			6,176,391	6,176,391	-
22	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	38	152,366.81	155,900.00	-	1.59%
	日本			5,789,939	5,924,200	-
23	GLP投資法人	投資証券	46	111,547.65	115,700.00	-	1.43%
	日本			5,131,192	5,322,200	-
24	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	69,000	73.47	75.28	-	1.40%
	香港			5,069,988	5,194,582	-
25	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	60	86,517.31	85,600.00	-	1.38%
	日本			5,191,039	5,136,000	-
26	プレミア投資法人	投資証券	36	130,100.00	132,900.00	-	1.29%
	日本			4,683,600	4,784,400	-
27	STOCKLAND	投資信託受益証券	14,029	292.15	303.99	-	1.15%
	オーストラリア			4,098,600	4,264,759	-
28	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	51	74,200.00	76,200.00	-	1.04%
	日本			3,784,200	3,886,200	-
29	日本リート投資法人	投資証券	10	368,500.00	385,500.00	-	1.04%
	日本			3,685,000	3,855,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8	452,500.00	471,500.00	-	1.01%
	日本			3,620,000	3,772,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年1月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.34%
投資証券	50.99%
合計	95.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。