臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第93計算期間
(2018年 8月21日～2018年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,908,956,517円 |
| 期末受益権口数 | 1,808,825,395口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,554円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第94計算期間
(2018年 9月21日～2018年10月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,872,450,671円 |
| 期末受益権口数 | 1,781,579,051口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,510円 |
| 期中騰落率 | △0.37% |
| 計算期間 | 第95計算期間
(2018年10月23日～2018年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,874,529,717円 |
| 期末受益権口数 | 1,775,408,398口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,558円 |
| 期中騰落率 | 0.50% |
