臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第144計算期間 (2022年11月22日～2022年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	836,995,252円
期末受益権口数	851,228,901口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,833円
期中騰落率	△1.21%

計算期間	第145計算期間 (2022年12月21日～2023年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	829,531,795円
期末受益権口数	846,837,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,796円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第146計算期間 (2023年 1月21日～2023年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	817,899,642円
期末受益権口数	837,470,880口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,766円
期中騰落率	△0.26%