臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第129計算期間
(2021年 8月21日～2021年 9月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,082,849,618円 |
| 期末受益権口数 | 1,033,667,912口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,476円 |
| 期中騰落率 | △0.24% |
| 計算期間 | 第130計算期間
(2021年 9月22日～2021年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,065,641,916円 |
| 期末受益権口数 | 1,022,125,418口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,426円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |
| 計算期間 | 第131計算期間
(2021年10月21日～2021年11月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,033,711,576円 |
| 期末受益権口数 | 990,476,061口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,437円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
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