臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第138計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	920,087,183円
期末受益権口数	913,919,111口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,067円
期中騰落率	△1.17%

計算期間	第139計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	887,933,909円
期末受益権口数	882,100,857口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,066円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第140計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	892,049,787円
期末受益権口数	880,881,702口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,127円
期中騰落率	0.66%