臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第126計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,121,841,751円
期末受益権口数	1,070,102,981口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,483円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第127計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,123,050,503円
期末受益権口数	1,067,779,776口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,518円
期中騰落率	0.38%

計算期間	第128計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,115,223,898円
期末受益権口数	1,061,529,855口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,506円
期中騰落率	△0.07%