臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/05/29 9:28
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第171計算期間
(2025年 2月21日～2025年 3月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 456,036,554円 |
| 期末受益権口数 | 502,696,815口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,072円 |
| 期中騰落率 | △1.07% |
| 計算期間 | 第172計算期間
(2025年 3月22日～2025年 4月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 457,950,231円 |
| 期末受益権口数 | 501,401,019口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,133円 |
| 期中騰落率 | 0.73% |
| 計算期間 | 第173計算期間
(2025年 4月22日～2025年 5月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 437,040,154円 |
| 期末受益権口数 | 486,845,504口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,977円 |
| 期中騰落率 | △1.65% |
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