臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/03/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第168計算期間
(2024年11月21日～2024年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 500,441,311円 |
| 期末受益権口数 | 533,845,910口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,374円 |
| 期中騰落率 | 0.27% |
| 計算期間 | 第169計算期間
(2024年12月21日～2025年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 496,318,273円 |
| 期末受益権口数 | 533,726,678口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,299円 |
| 期中騰落率 | △0.75% |
| 計算期間 | 第170計算期間
(2025年 1月21日～2025年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 479,513,361円 |
| 期末受益権口数 | 522,649,952口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,175円 |
| 期中騰落率 | △1.28% |
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