臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第117計算期間 (2020年 8月21日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,357,866,586円
期末受益権口数	1,284,919,359口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,568円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第118計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,327,893,607円
期末受益権口数	1,258,193,746口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,554円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第119計算期間 (2020年10月21日～2020年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,271,580,108円
期末受益権口数	1,204,649,261口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,556円
期中騰落率	0.07%