臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第141計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 883,743,054円 |
| 期末受益権口数 | 881,877,295口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,021円 |
| 期中騰落率 | △1.00% |
| 計算期間 | 第142計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 866,139,374円 |
| 期末受益権口数 | 874,615,044口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,903円 |
| 期中騰落率 | △1.13% |
| 計算期間 | 第143計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 853,395,263円 |
| 期末受益権口数 | 856,970,071口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,958円 |
| 期中騰落率 | 0.61% |
