臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/29 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第105計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,632,770,887円 |
| 期末受益権口数 | 1,504,165,900口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,855円 |
| 期中騰落率 | △0.72% |
| 計算期間 | 第106計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,590,337,313円 |
| 期末受益権口数 | 1,475,084,173口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,781円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
| 計算期間 | 第107計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,552,600,335円 |
| 期末受益権口数 | 1,442,200,535口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,765円 |
| 期中騰落率 | △0.10% |
