臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第114計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,383,547,536円
期末受益権口数	1,306,985,935口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,586円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第115計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,374,637,604円
期末受益権口数	1,301,448,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,562円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第116計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,356,640,128円
期末受益権口数	1,286,529,279口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,545円
期中騰落率	△0.11%