臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第42計算期間 (平成26年 5月21日～平成26年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,867,307,005円
期末受益権口数	1,818,954,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,266円
期中騰落率	0.14%

計算期間	第43計算期間 (平成26年 6月21日～平成26年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,933,871,552円
期末受益権口数	1,879,042,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,292円
期中騰落率	0.30%

計算期間	第44計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	1,961,935,865円
期末受益権口数	1,903,635,415口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,306円
期中騰落率	0.18%