臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村円債投資インデックスファンド

計算期間	第153計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	717,509,830円
期末受益権口数	740,038,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,696円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第154計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	703,511,872円
期末受益権口数	734,571,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,577円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第155計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	687,172,793円
期末受益権口数	710,706,567口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,669円
期中騰落率	1.01%