臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/08/29 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第174計算期間
(2025年 5月21日～2025年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 427,463,282円 |
| 期末受益権口数 | 471,358,196口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,069円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
| 計算期間 | 第175計算期間
(2025年 6月21日～2025年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 399,605,274円 |
| 期末受益権口数 | 444,903,231口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,982円 |
| 期中騰落率 | △0.90% |
| 計算期間 | 第176計算期間
(2025年 7月23日～2025年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 380,799,570円 |
| 期末受益権口数 | 427,180,838口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,914円 |
| 期中騰落率 | △0.70% |
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