臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/31 9:11
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第147計算期間
(2023年 2月21日～2023年 3月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 819,132,167円 |
| 期末受益権口数 | 819,580,665口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,995円 |
| 期中騰落率 | 2.40% |
| 計算期間 | 第148計算期間
(2023年 3月21日～2023年 4月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 789,250,616円 |
| 期末受益権口数 | 797,586,792口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,895円 |
| 期中騰落率 | △0.95% |
| 計算期間 | 第149計算期間
(2023年 4月21日～2023年 5月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 788,647,883円 |
| 期末受益権口数 | 788,720,982口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,999円 |
| 期中騰落率 | 1.10% |
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