臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/01 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第96計算期間
(2018年11月21日～2018年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,859,249,770円 |
| 期末受益権口数 | 1,748,962,307口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,631円 |
| 期中騰落率 | 0.74% |
| 計算期間 | 第97計算期間
(2018年12月21日～2019年 1月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,803,275,235円 |
| 期末受益権口数 | 1,691,663,387口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,660円 |
| 期中騰落率 | 0.32% |
| 計算期間 | 第98計算期間
(2019年 1月22日～2019年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 1,803,856,293円 |
| 期末受益権口数 | 1,683,872,709口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,713円 |
| 期中騰落率 | 0.54% |
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