臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/01 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村円債投資インデックスファンド
| 計算期間 | 第72計算期間
(平成28年11月22日～平成28年12月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,404,086,896円 |
| 期末受益権口数 | 2,240,860,236口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,728円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |
| 計算期間 | 第73計算期間
(平成28年12月21日～平成29年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,325,011,512円 |
| 期末受益権口数 | 2,175,248,323口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,688円 |
| 期中騰落率 | △0.33% |
| 計算期間 | 第74計算期間
(平成29年 1月21日～平成29年 2月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 2,248,522,822円 |
| 期末受益権口数 | 2,115,325,018口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,630円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
