有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	7,403,859,193円
Ⅱ 負債総額	81,377,353円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,322,481,840円
Ⅳ 発行済口数	6,992,035,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0473円
(1万口当たり純資産額)	(10,473円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	143,417,468,066円
Ⅱ 負債総額	1,163,955,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,253,512,416円
Ⅳ 発行済口数	231,474,301,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6146円
(1万口当たり純資産額)	(6,146円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	6,528,232,703円
Ⅱ 負債総額	39,678,378円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,488,554,325円
Ⅳ 発行済口数	8,816,602,642口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7359円
(1万口当たり純資産額)	(7,359円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	8,453,788,175円
Ⅱ 負債総額	83,940,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,369,847,498円
Ⅳ 発行済口数	8,659,835,691口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9665円
(1万口当たり純資産額)	(9,665円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	134,240,978,792円
Ⅱ 負債総額	3,561,974,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,679,003,826円
Ⅳ 発行済口数	119,052,261,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0977円
(1万口当たり純資産額)	(10,977円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成26年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	246,134,797,581円
Ⅱ 負債総額	4,192,922,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,941,874,709円
Ⅳ 発行済口数	238,437,639,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0147円
(1万口当たり純資産額)	(10,147円)