有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	868,316,697	円
Ⅱ 負債総額	609,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	867,706,933	円
Ⅳ 発行済口数	1,456,077,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5959	円
(1万口当たり純資産額)	(5,959	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	9,876,071,696	円
Ⅱ 負債総額	14,676,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,861,395,552	円
Ⅳ 発行済口数	65,789,926,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1499	円
(1万口当たり純資産額)	(1,499	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	736,676,586	円
Ⅱ 負債総額	528,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,147,992	円
Ⅳ 発行済口数	2,182,500,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3373	円
(1万口当たり純資産額)	(3,373	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,337,173,492	円
Ⅱ 負債総額	51,764,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,285,409,439	円
Ⅳ 発行済口数	3,341,121,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6840	円
(1万口当たり純資産額)	(6,840	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	28,442,073,030	円
Ⅱ 負債総額	82,422,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,359,651,023	円
Ⅳ 発行済口数	79,618,157,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3562	円
(1万口当たり純資産額)	(3,562	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	26,164,158,987	円
Ⅱ 負債総額	66,764,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,097,394,297	円
Ⅳ 発行済口数	143,869,189,584	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1814	円
(1万口当たり純資産額)	(1,814	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,970,396,729	円
Ⅱ 負債総額	54,860,943	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,915,535,786	円
Ⅳ 発行済口数	22,752,276,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5237	円
(1万口当たり純資産額)	(5,237	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2021年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,049,125,295	円
Ⅱ 負債総額	3,488,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,045,636,565	円
Ⅳ 発行済口数	4,025,972,737	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5081	円
(1万口当たり純資産額)	(5,081	円)