有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,135,134,008	円
Ⅱ 負債総額	13,512,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,121,621,741	円
Ⅳ 発行済口数	3,613,323,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8639	円
(1万口当たり純資産額)	(8,639	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	79,304,346,264	円
Ⅱ 負債総額	275,156,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,029,189,388	円
Ⅳ 発行済口数	227,550,124,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3473	円
(1万口当たり純資産額)	(3,473	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	5,169,950,379	円
Ⅱ 負債総額	44,273,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,125,677,216	円
Ⅳ 発行済口数	10,114,646,882	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5068	円
(1万口当たり純資産額)	(5,068	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,412,004,141	円
Ⅱ 負債総額	58,121,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,353,882,419	円
Ⅳ 発行済口数	12,625,704,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8993	円
(1万口当たり純資産額)	(8,993	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	223,379,260,016	円
Ⅱ 負債総額	650,308,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,728,951,357	円
Ⅳ 発行済口数	322,003,428,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6917	円
(1万口当たり純資産額)	(6,917	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	268,729,849,172	円
Ⅱ 負債総額	923,846,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,806,002,357	円
Ⅳ 発行済口数	430,106,219,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6227	円
(1万口当たり純資産額)	(6,227	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,293,362,285	円
Ⅱ 負債総額	118,494,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,174,867,356	円
Ⅳ 発行済口数	21,646,213,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1168	円
(1万口当たり純資産額)	(11,168	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
平成27年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,876,080,141	円
Ⅱ 負債総額	4,145,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,871,935,069	円
Ⅳ 発行済口数	5,468,478,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8909	円
(1万口当たり純資産額)	(8,909	円)