有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	976,390,812	円
Ⅱ 負債総額	698,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,691,952	円
Ⅳ 発行済口数	1,875,756,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5202	円
(1万口当たり純資産額)	(5,202	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	12,313,960,356	円
Ⅱ 負債総額	52,303,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,261,657,349	円
Ⅳ 発行済口数	78,628,609,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1559	円
(1万口当たり純資産額)	(1,559	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	731,923,056	円
Ⅱ 負債総額	524,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,398,225	円
Ⅳ 発行済口数	2,506,101,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2918	円
(1万口当たり純資産額)	(2,918	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,016,248,334	円
Ⅱ 負債総額	17,034,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,999,213,677	円
Ⅳ 発行済口数	4,517,207,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6640	円
(1万口当たり純資産額)	(6,640	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	29,058,572,672	円
Ⅱ 負債総額	69,698,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,988,874,623	円
Ⅳ 発行済口数	95,567,779,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3033	円
(1万口当たり純資産額)	(3,033	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	37,823,967,368	円
Ⅱ 負債総額	212,203,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,611,763,730	円
Ⅳ 発行済口数	192,569,686,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1953	円
(1万口当たり純資産額)	(1,953	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	14,905,008,859	円
Ⅱ 負債総額	16,736,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,888,272,600	円
Ⅳ 発行済口数	27,867,376,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5343	円
(1万口当たり純資産額)	(5,343	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2020年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,514,687,481	円
Ⅱ 負債総額	1,043,567	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,643,914	円
Ⅳ 発行済口数	3,551,664,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4262	円
(1万口当たり純資産額)	(4,262	円)