有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,420,403,049	円
Ⅱ 負債総額	2,242,317	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,418,160,732	円
Ⅳ 発行済口数	2,282,329,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6214	円
(1万口当たり純資産額)	(6,214	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	22,303,099,583	円
Ⅱ 負債総額	81,186,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,221,912,697	円
Ⅳ 発行済口数	87,311,884,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2545	円
(1万口当たり純資産額)	(2,545	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,183,973,949	円
Ⅱ 負債総額	2,833,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,181,140,074	円
Ⅳ 発行済口数	2,906,345,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4064	円
(1万口当たり純資産額)	(4,064	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,871,421,845	円
Ⅱ 負債総額	56,973,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,814,448,344	円
Ⅳ 発行済口数	5,062,032,861	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7535	円
(1万口当たり純資産額)	(7,535	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	42,345,046,922	円
Ⅱ 負債総額	251,624,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,093,422,888	円
Ⅳ 発行済口数	107,668,068,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3910	円
(1万口当たり純資産額)	(3,910	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	58,573,683,287	円
Ⅱ 負債総額	208,016,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,365,666,832	円
Ⅳ 発行済口数	213,609,691,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2732	円
(1万口当たり純資産額)	(2,732	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	20,004,130,118	円
Ⅱ 負債総額	259,894,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,744,235,123	円
Ⅳ 発行済口数	31,572,979,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6254	円
(1万口当たり純資産額)	(6,254	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2019年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,246,392,517	円
Ⅱ 負債総額	19,749,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,643,351	円
Ⅳ 発行済口数	3,601,518,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6183	円
(1万口当たり純資産額)	(6,183	円)