有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,178,115,673	円
Ⅱ 負債総額	1,969,953	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,176,145,720	円
Ⅳ 発行済口数	3,169,973,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6865	円
(1万口当たり純資産額)	(6,865	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	30,658,753,673	円
Ⅱ 負債総額	78,105,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,580,648,192	円
Ⅳ 発行済口数	100,338,186,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3048	円
(1万口当たり純資産額)	(3,048	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,460,159,110	円
Ⅱ 負債総額	3,204,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,456,954,886	円
Ⅳ 発行済口数	3,269,797,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4456	円
(1万口当たり純資産額)	(4,456	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	7,657,264,641	円
Ⅱ 負債総額	5,208,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,652,056,160	円
Ⅳ 発行済口数	9,863,024,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7758	円
(1万口当たり純資産額)	(7,758	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	58,646,303,504	円
Ⅱ 負債総額	206,983,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,439,319,599	円
Ⅳ 発行済口数	126,934,283,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4604	円
(1万口当たり純資産額)	(4,604	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	67,331,250,384	円
Ⅱ 負債総額	121,781,376	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,209,469,008	円
Ⅳ 発行済口数	247,029,682,227	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2721	円
(1万口当たり純資産額)	(2,721	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	28,302,018,571	円
Ⅱ 負債総額	197,761,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,104,256,699	円
Ⅳ 発行済口数	41,042,925,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6848	円
(1万口当たり純資産額)	(6,848	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

平成30年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,715,668,878	円
Ⅱ 負債総額	72,592,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,643,076,028	円
Ⅳ 発行済口数	4,300,932,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6145	円
(1万口当たり純資産額)	(6,145	円)