有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,839,512,996	円
Ⅱ 負債総額	5,190,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,834,322,129	円
Ⅳ 発行済口数	2,596,300,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7065	円
(1万口当たり純資産額)	(7,065	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	65,161,831,238	円
Ⅱ 負債総額	333,185,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,828,646,003	円
Ⅳ 発行済口数	177,313,370,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3656	円
(1万口当たり純資産額)	(3,656	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	3,124,459,727	円
Ⅱ 負債総額	21,218,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,103,241,236	円
Ⅳ 発行済口数	6,597,077,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4704	円
(1万口当たり純資産額)	(4,704	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」

平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	9,894,128,884	円
Ⅱ 負債総額	48,221,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,845,907,619	円
Ⅳ 発行済口数	11,411,086,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628	円
(1万口当たり純資産額)	(8,628	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	127,732,806,337	円
Ⅱ 負債総額	447,617,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,285,188,954	円
Ⅳ 発行済口数	228,161,139,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5579	円
(1万口当たり純資産額)	(5,579	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	127,904,535,256	円
Ⅱ 負債総額	836,031,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,068,503,270	円
Ⅳ 発行済口数	275,661,863,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4610	円
(1万口当たり純資産額)	(4,610	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	21,680,635,083	円
Ⅱ 負債総額	71,730,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,608,904,621	円
Ⅳ 発行済口数	25,660,580,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8421	円
(1万口当たり純資産額)	(8,421	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」

	平成28年10月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,717,404,884	円
Ⅱ 負債総額	8,667,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,708,737,771	円
Ⅳ 発行済口数	4,108,044,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6594	円
(1万口当たり純資産額)	(6,594	円)