有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	877,205,947	円
Ⅱ 負債総額	2,000,757	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	875,205,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,599,127,213	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5473	円
(1万口当たり純資産額)	(5,473	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,191,854,404	円
Ⅱ 負債総額	31,587,042	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,160,267,362	円
Ⅳ 発行済口数	73,088,910,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1390	円
(1万口当たり純資産額)	(1,390	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	691,580,060	円
Ⅱ 負債総額	552,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,027,715	円
Ⅳ 発行済口数	2,355,379,419	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2934	円
(1万口当たり純資産額)	(2,934	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,937,948,751	円
Ⅱ 負債総額	8,868,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,929,080,033	円
Ⅳ 発行済口数	4,357,689,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6722	円
(1万口当たり純資産額)	(6,722	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	27,808,073,519	円
Ⅱ 負債総額	71,404,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,736,669,038	円
Ⅳ 発行済口数	88,632,101,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3129	円
(1万口当たり純資産額)	(3,129	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	27,847,968,630	円
Ⅱ 負債総額	204,861,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,643,106,685	円
Ⅳ 発行済口数	168,308,935,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1642	円
(1万口当たり純資産額)	(1,642	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	13,443,951,041	円
Ⅱ 負債総額	40,014,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,403,936,129	円
Ⅳ 発行済口数	26,186,541,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5119	円
(1万口当たり純資産額)	(5,119	円)

「アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)」
2020年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,624,886,418	円
Ⅱ 負債総額	14,301,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,584,971	円
Ⅳ 発行済口数	3,501,563,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4600	円
(1万口当たり純資産額)	(4,600	円)